Franklin Templeton a anunțat că a înlocuit ING Bank ca depozitar și custode al activelor de 15,1 miliarde de lei (3,4 mld.euro) ale Fondului Proprietatea cu BRD- SG, ca urmare a încetării contractului de depozitare preconizată a-și produce efectele începând cu data de 20 noiembrie 2013.ING Bank a fost depozitarul și custodele FP din iunie 2011 până în prezent, după ce a înlocuit pe Bancpost.
Principalele responsabilități ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondului, calcularea și certificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigurarea că veniturile fondului sunt administrate și calculate conform legii. În calitate de custode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacțiilor pe care le încheie fondul și verifică dacă sunt respectate limitele investiționale.
Bancpost a fost primul depozitar și custode al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câștigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Onorariul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului a fost de 0,0007% din media valorii activelor nete.
0 comments :
Trimiteți un comentariu