Fondul Proprietatea își mută averea de 3,4 mld.euro de la ING la BRD-SG

Franklin Templeton a anunțat că a înlocuit ING Bank ca depozitar și custode al activelor de 15,1 miliarde de lei (3,4 mld.euro) ale Fondului Proprietatea cu BRD- SG, ca urmare a încetării contractului de depozitare preconizată a-și produce efectele începând cu data de 20 noiembrie 2013.

ING Bank a fost depozitarul și custodele FP din iunie 2011 până în prezent, după ce a înlocuit pe Bancpost.

Principalele responsabilități ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranță a tu­turor activelor fondului, calcularea și certi­fi­carea Va­lorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigu­ra­rea că veniturile fondului sunt adminis­tra­te și calculate conform legii. În calitate de cus­tode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacțiilor pe care le înche­ie fondul și verifică dacă sunt respectate limitele investiționale.

Bancpost a fost primul depozitar și cus­to­de al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câștigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Ono­ra­riul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului a fost de 0,0007% din media valorii activelor nete.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop